У цій статті я хотіла б поговорити про take profit (t/p), розглянути варіанти, як виставити тейк профіт правильно залежно від вибраного інструменту. Також як стоп лосс, розмір тейк профіту може бути встановлений у фіксованому значенні або математично обчислений.
Тейк профіт вважається гнучкішим порівняно з лосем, адже його не завжди слід виставляти, наприклад, у скальперських стратегіях.
Більшість внутрішньоденних або середньострокових трейдерів використовують не тейк-профіт, а трейлінг стоп, коли stop loss автоматично рухається за ціною, досягнувши встановленого трейдером значення. Однак, існують торгові тактики, що мають на увазі установку t/p, з метою фіксації максимального прибутку.
Як правильно виставити тейк профіт
Варіантів установки тейк профіту величезна кількість, ефективність яких необхідно перевіряти шляхом тестування історії графіка цін. Тут розглянемо лише основні способи, які можуть бути використані/модифіковані у вашій торговій системі (ТС):
- використання рівнів підтримки/опору (Support/Resistance);
- рівні Фіббоначі як індикатор фіксації прибутку.
Методи досить старі і розібратися в них найпростіше. Рекомендується новачкам!
1. Рівні підтримки/опіру
Спосіб досить точний і схожий на рівні Фіббоначі. Я використовую його тільки для визначення точки установки тейка профіту.
Рекомендую самостійно ознайомитись із ключовими правилами їх побудови. Я лише трохи розповім про це. Погляньте сюди:
Щоб намалювати горизонтальну лінію, необхідно перейти на панель ліворуч і натиснути на стрілку бову. У меню вибрати Horizontal Line:
Візьмемо відрізок висхідного тренду по золоту (GOLD), побудуємо лінії підтримки та опору. Перша виставляється за накопиченням мінімумів (бажано за екстремумами, тобто тіні свічки), друга - за накопиченням максимумів. Ці точки (скупчення на висхідному тренді) будуть індикатором для виставлення тейк профіту. Більш детально:
Ціна 1780.13 є рівнем підтримки ціни. Це є точкою входу на ринок - відкриваєте ринковий чи відкладений ордер для придбання, тейк профіт встановлюється у найближчого опору 1808.59;
Згідно зі скріном, ціна пробила 1808.59, а значить цей рівень стає підтримкою для неї. Отже, можна відкрити ще один ордер на покупку із постановкою take profit у наступного опору 1828.17. Цей рівень також пробивається і ми встановлюємо t/p 1853.86;
Через війну вартість робить відскок від максимального рівня (опору) і йде коригуватися (відкочує). Тут я відкрила б ринковий продаж/відкладений ордер з тейк профітом в районі 1886.08, що знаходиться біля лінії підтримки № 5.
Погляньмо на більш довгий проміжок часу:
За графіком видно, що вартість кілька разів робила відскок від зазначених рівнів. Відповідно до принципу "історія повторюється" вона це робитиме далі, а значить, ці рівні - найбільш оптимальні для виставлення наказу брокеру на фіксацію прибутку!
2. Рівні Фіббоначі
Цей інструмент неймовірно універсальний! На його основі є безліч ТЗ, багато трейдерів використовують його як індикатор мети руху ціни (особливо при хвильовому аналізі - хвилі Елліота). Принцип роботи ґрунтується на золотому перетині.
Крім рівнів Фіббоначі, існують ще віяло, дуги, розширення Фібоначі. Але ці інструменти є менш поширеними серед трейдерів. Тим не менш, я б рекомендувала початківцям з ними ознайомитися, зрозуміти принцип їхньої роботи, оскільки вони також можуть служити цільовими точками для встановлення профіту.
У своїй статті я розгляну лише рівні Фіббоначі, І для наочності візьму часовий графік (Н1). Оптимально використовувати на таймфреймах від Н4 та вище, щоб уникнути ринкового шуму.
Погляньте на скрін:
Для побудови рівнів Фіббоначі необхідно натиснути на відповідну іконку на панелі керування:
Якщо тренд висхідний, то рівні натягуються від мінімуму до максимуму. При низхідному – навпаки.
Побудувавши сітку, ви побачите ті самі рівні підтримки/опору, про які йшлося вище. Саме вони будуть точками для виставлення ордера на закриття угоди, щоб зафіксувати прибуток.
Бувають випадки, коли ціна пробиває одразу кілька рівнів! Як можна на цьому заробити, отримавши максимальний прибуток, я розповім вам наступного разу.
Ви також можете побачити, що пробивши рівень опору, він стає підтримкою для ціни.
До речі, існують індикатори, здатні автоматично вибудовувати рівні Фіббоначі
Тейк профіт на прикладі стратегії
Розглянемо одну із стратегій, яка підійде для початківців. Можна використовувати як внутрішньоденної торгівлі (від H5 до H1), так середньостроковій (Н4-D). Погляньте на скрін (Gold). Графік M5, тому ловити великі рухи не варто:
Інструмент: Ковзаючі середні (moving average – MA) – 2 штуки з періодами: червона 30, блакитна 50, ouset у обох 5. (Зміни вводяться в налаштуваннях).
Крапка в лонг (купівля) - червона перетинає блакитну знизу вгору і при відкритті наступної свічки відкриваємо угоду (ринкову або відкладений ордер на максимум свічки, що дала сигнал перетину)
Крапка в шорт (продаж) - Червона перетинає блакитну зверху вниз і при відкритті наступної свічки відкриваємо угоду (ринкову або відкладений ордер на мінімум свічки, яка дала сигнал перетину).
Тейк профіт: ставимо в районі найближчого рівня підтримки/опіру.
Вихід із угоди: по тейк профіту, лосю чи свічка перетинає червону лінію: у разі купівлі зверху донизу, продажу - знизу нагору. Закриття здійснюється у ручному режимі.
Як було сказано, варіантів постановки тейка безліч, деякі з них навіть не варто витрачати час. Хоча, наприклад, можете вивчити Пивоти (Ті ж рівні підтримки та опору, тільки будуються за іншими точками).
Важливе при постановці тейк профіту
Дам пару основних рекомендацій:
- ставимо тейк профіт не біля самого рівня або за ним, а на кілька пунктів нижче екстремуму (наприклад, на розмір спреда);
- не відкривайте угоду, якщо співвідношення збиток-прибуток менше 1 до 3 (наприклад, лось 30 пунктів, а лише 10). В іншому випадку, маточування буде негативне;
- враховуйте спред і прослизання брокера (розглянемо випадок, точка входу 1.3950, тейк профіт заявка - 1.4000, спред за інструментом становить 3 пункти, значить ваша угода закриється не по 1.4000, а по 1.4003. Не дивуйтеся, якщо ціна досягає ).