Пін-бар є дуже поширеним торговим патерном, який використовується більшістю трейдерів. Модель неймовірно сильна, і при належному вмінні дає надприбуткові сигнали для входу в угоду. Проте, якщо ставитися до пін-барам формально без урахування додаткових факторів, то особливого прибутку подібна стратегія не дасть. У поточному матеріалі я підготувала для вас вкрай цінну інформацію про те, як торгувати пін-бари, чому вони з'являються на графіку і що позначають.
Суть патерну «Пін-бар»
Я досить давно використовую пін-бари в своїй торгівлі, а також навчаю їх застосування початківців трейдерів. Ключова проблема - нерозуміння чіткого визначення та суті моделі. Тому, в першу чергу ми розберемося точно, що таке пін-бар, і як він виглядає на графіку. Для наочності відразу представляю вам схематичне зображення патерну.
Схематична модель пін-бару для спадного тренда.
Таким чином, пін-бар - це графічна модель, що володіє наступними ознаками:
• довгий хвіст свічки (мінімум в 2 рази довше тіла);
• коротке тіло свічки;
• розташування тіла внизу (для розвороту вниз) або вгорі свічки (для розвороту вгору).
Що означає пін-бар:
1. на ринку є активна боротьба між покупцями і продавцями;
2. в поточній свічці (пін-барі) активну боротьбу виграли покупці, якщо свічка бичача, або продавці, якщо свічка ведмежа;
3. великий гравець або маркетмейкер за допомогою пін-бару збирає стоп-накази дрібних трейдерів.
Як правило, поява на графіку явного пін-бару відбувається після сплеску обсягів, в чому можна переконатися на такому прикладі.
Графік EURUSD від 11.07.2018, поява пін-бару на 15-хвилинному таймфрейме, сильна кульмінація обсягу.
Як бачите, є безліч деталей, пов'язаних з появою пін-бару, і на ринку дуже важливий контекст. Просте поява свічки, схожою на пін-бар нічого не дає трейдеру. Потрібно, щоб збіглося кілька чинників:
• сплеск обсягу;
• чітка модель пін-бару;
• екстремальні значення ціни (ціна повинна зробити різкий рух вниз або вгору, а не перебувати в коридорі).
Якщо вищевказані фактори не збігаються, то модель вважається помилковою, як наслідок, ймовірність прибутковою угоди стає мізерно малою.
Ситуації, коли торгувати пін-бари можна, і помилки:
1. вхід в угоду по напрямку руху (пін-бар є саме разворотной моделлю);
2. вхід відразу після пін-бару наосліп без підтверджує свічки;
3. відчайдушна спроба торгувати пін-бари, коли ціна знаходиться в коридорі;
4. використання занадто малих таймфреймів (1 хвилина і менше).
Ось така картина з'являється перед очима у новачка, який ще не до кінця засвоїв, як користуватися пін-барами.
Рух було направлено вгору, тому й входити потрібно було на розворот - вниз. Крім того, після пін-бару ціна відразу пішла в невірному напрямку, немає підтвердження.
Стратегія торгівлі CFD по пін-барам
Після того, як стало зрозуміло, що таке пін-бар, прийшов час звернути увагу на стратегії торгівлі. Я вже давно знаю, що важливо не тільки розуміння моделі, але і її застосування в певних умовах. Ось моя основна стратегія для торгівлі даного патерну:
• таймфрейм - M15 і вище (якщо брати менше, то багато хибних сигналів, але прибуток все одно буде);
• інструменти - будь-які CFD-контракти;
• ризик на угоду - максимум 2%;
• вхід в позицію - обов'язково після появи пін-бару і закриття підтверджує свічки в потрібному напрямку (докладніше на прикладі);
• додаткові умови - знаходження ціни між 50% і 78% по Фібоначчі, відсутність важливих новин в період знаходження в угоді;
• стоп-наказ - на 1-2 пункту вище хвоста пін-бару;
• оптимальний тейк-профіт - мінімум в 4 рази більше стоп-наказу.
Приклад угоди я додаю нижче.
Ситуація по CFD на акції Apple c 21 по 25 червня 2018 року. Покупці видихнули поблизу рівня 78% по Фібоначчі, що було підтверджено формуванням пін-бару, а потім ведмежою свічки. Крім того, є явний сплеск обсягу угод. Тейк-профіт в межах локального дна в співвідношенні до стоп-наказу 1 до 4.
В цілому по такої стратегії можна мати близько 65% угод в плюс, якщо досвіду достатньо. Для співвідношення 1 до 4 - це відмінний результат. Новачки цілком можуть розраховувати на 45-50% угод через помилки і відсутність належних навичок, що також їм дозволить отримувати достойний прибуток.