Середньостроковий трейдинг є укладення угод на горизонті від декількох тижнів. В рамках даної стратегії ми розглянемо особливості торгівлі контрактами CFD на великих часових інтервалах.
Кращі брокери для торгівлі CFD - 24option.
Якщо ви ще погано розбираєтеся в торгівлі CFD рекомендую мої навчальні статті:
- Торгівля CFD контрактами і на акції. Огляд брокерів CFD
А тепер приступаємо безпосередньо до стратегії.
Характеристики торгової системи
Торговий інструмент: будь-який контракт на різницю цін (CFD).
Тимчасові інтервали: для аналізу місячний і тижневий (M і W1), для пошуку точки входу - годинної (H1).
Торгова сесія не має значення, відкривати позиції необхідно в першій половині нового тижня (понеділок або вівторок).
Термін утримання позиції: 4-6 тижнів.
Вимоги до графічних інструментів: японські свічки або бари.
Індикатори: на H1 - будь-який осцилятор (RSI, Stochastic), на M - ATR (середній істинний діапазон) з періодом 14.
ключова ідея
Аналіз декількох таймфреймів - це один з поширених прийомів в трейдингу, який дозволять здійснювати операції за максимально вигідними цінами. Популярність дана методика отримала завдяки Олександру Елдер і його системі трьох екранів.
Багато трейдерів не враховують найважливіших деталей при торгівлі по подібної стратегії. Наприклад, таймінг - утримання позиції на строго певний час. Відкривши угоду на початку місяця, можливі всього два результати: свічка закриється в лонг (вгору) або шорт (вниз). У підсумку, ймовірність отримати прибуток при 50%, за винятком випадків низької волатильності і занадто малих рухів на ринку.
Індекс DAX проходить в місяць в середньому близько 800 пунктів, що видно по ATR. У більшості випадків реально взяти прибуток в 400 пунктів або 50% від руху.
Правила входу і виходу з позиції
В першу чергу оцінюємо напрям тренда і ATR на місячному графіку. Якщо попередня свічка закрилася в лонг, то розглядаємо угоди на покупку. Take-profit ставимо в розмірі 50% від ATR, на DAX - 400 пунктів. Stop-loss мінімум в співвідношенні 1 до 2, або 200 пунктів.
Для пошуку точного входу всередині дня використовуємо годинний таймфрейм, де повинен бути встановлений RSI чи іншої осцилятор. Коли RSI перетинає рівень 30, то входимо на покупку (для продажів необхідно перетин рівня 70).
Зеленими колами відзначені потенційні точки входу на H1. Входити можна частинами в кожній з трьох точок. Вихід з угоди до закінчення терміну здійснюється строго за допомогою стоп-наказу або наказу на фіксацію прибутку.
Управління ризиком
Рекомендований розмір ризику становить 2% від капіталу. Такий підхід консервативний і стабільний. Як уже згадувалося, приблизні шанси на прибуток - 50%, а співвідношення take-profit до stop-loss - 1 до 2. У подібній системі з метою розгону рахунку допустимо йти і на більший ризик, але не більше 10% від депозиту.
Для зниження просадки слід входити в угоду спочатку? від планованого обсягу, а потім поступово збільшувати обсяг, коли позиція йде в потрібну сторону. При цьому залишився обсяг варто переводити в безубиток. Найголовніше - постійно враховувати ATR і потенційний розмір прибутку. Цілі по прибутку завжди ставляться на початку місяця, а річний вихід з угоди здійснюється не пізніше закриття свічки на місячному графіку.